财务与资产管理处工作人员岗位职责

发布者:发布时间:2009-09-30浏览次数:3

一、出纳岗位职责

1严格遵守国家有关规定和学院结算制度,熟悉和掌握相关业务流程和操作规范,及时、准确办理各类现金、银行收付业务(包括成贤学院和教育发展基金会)。

2、根据经审核、复核签字的记账凭证,分别进行现金收、付款业务(含现金和POS机)和银行收、付款业务(含转账支票、电汇、汇票、本票和网银等),准确填写各类书面银行付款单据和网银支付凭据,盖银行印鉴章之财务专用章(书面)。准确在财务系统填写银行付款类型、银行单据号码、对方单位名称等信息。

3、收、付款后及时在记账凭证和收据存根联上盖好收讫、付讫、转讫章及个人私章。

4、每天工作结束后,根据财务系统当日现金日报表和银行日报表做好现金、支票等结算工作,与指定工作人员核对现金库存数,清点支票等银行单据领用、库存数量。如有不符,及时上报。

5、每天工作结束后,按记账凭证号顺序整理当日所有凭证,确保无遗漏后,交会计凭证装订人员。

6、按规定做好现金管理工作,库存现金不得超过规定的限额,不得以白条抵库,不得保留账外公款。      

7、妥善保管好银行单据,银行U盾,收费票据,学院财务专用章,银行印鉴章之财务专用章,现金收讫章,银行收讫章,等等。

8、负责本部门资产管理工作。

9、完成领导交办的其他工作。

二、审核记账岗位职责

1、 熟悉会计核算业务,严格执行国家财经纪律和学院的各项规章制度,坚持原则,热情服务。

  2、认真审核各类原始凭证(包括成贤学院和教育发展基金会)。对不真实、不合法的原始凭证拒绝受理;对内容记载不准确、不完整、不合乎规范的原始凭证予以退回;对手续不齐全的原始凭证退回补充。

  3、根据学院下达的预算开支范围和额度严格控制,对超范围、超额度的报销一律不予办理;签署合同的,按合同规定办理;严格执行财务“一支笔”审签制度。

4、根据审核无误的原始凭证编制记账凭证,如实填录经费项目号、支出科目、核销代码、经办人名称、摘要、金额等信息,保证记账凭证内容完整、准确。摘要要求完整、简洁、明确、统一。

5、负责我方银行存款明细账(包括成贤学院和教育发展基金会)与行方银行存款明细账的核对工作,每月编制银行余额调节表。

6、负责我方POS机明细账(包括成贤学院和教育发展基金会)与行方POS机明细账的核对工作,每月编制POS机余额调节表。

7、负责审查各单位会计档案查阅申请单,通过财务系统查出记账凭证编制年、月及凭证号码,填写在申请单上,交档案管理人员查找。

8、负责会计凭证、现金及银行日记账、银行存款及POS机余额调节表的整理与装订工作

9、完成领导交办的其他工作。

三、复核岗位职责

1、熟悉会计核算业务,严格执行国家财经纪律和学院的各项规章制度,坚持原则,热情服务。

  2、对所有记账凭证和所附原始凭证进行复核(包括成贤学院和教育发展基金会)。复核原始凭证是否真实、合法、准确、完整、规范,报销手续是否完备;复核记账凭证中经费项目和会计科目的使用是否正确,内容与原始凭证是否一致,金额是否相同。对复核无误的记账凭证予以签章确认。

3、负责对出纳填写的书面银行付款单据(支票、电汇单等)进行复核,复核无误后盖财务印鉴章之财务负责人章;负责对出纳在网上银行填写的付款单据进行复核,复核无误后批准付款。

4、每天工作结束后,与出纳核对现金库存数及银行单据领用、库存数量,核对无误后签字确认。

5、负责对银行余额调节表和POS机余额调节表进行复核,复核无误后签字确认。

6、负责空白校园卡卡片及各种财务票据的领用、核销登记工作。定期核对,催促领用人及时核销;认真审查领用人交还的收据存根,确保相关收入及时上缴学院财务;做好空白卡片、空白票据、票据存根的保管工作。

7、负责会计档案的管理工作。根据《会计基础工作规范》和《会计档案管理办法》,按会计档案立卷、归档、保管、查阅和销毁的程序,保证会计档案妥善保管,有序存放,方便查阅,严防毁损、散失和泄漏。

8、根据审核签字的查账申请单为相关单位提供会计档案的查询服务。

9、妥善保管好银行U盾,财务与资产管理部公章和财务印鉴章之财务负责人章(包括成贤学院和教育发展基金会),并根据相关规定正确使用。

10、完成领导交办的其他工作。

四、学生收费岗位职责

1、熟悉学生收费业务流程和学生收费管理系统,严格执行国家财经纪律和学院的各项规章制度,坚持原则,热情服务。

2、负责学院及教育发展基金会各类收费项目的申报工作;根据收费许可证和发票准购证购入各类财政票据;负责收费许可证和各类财政票据的年审工作。

3、根据学工部提供的新生信息(学号、班级名称、姓名、身份证号、性别)和银行提供的新生银行卡号建立学生收费系统新生原始信息。

4、根据教学部提供的学籍变更通知、学生登记的新银行卡号等进行收费系统学生信息维护,并负责建立学生银行卡号与学生收费系统的对应关系。

5、每学年开始前,根据收费许可证规定的学费收费标准和学生就读专业生成学费应收款(09级以后为预收款),根据后勤部提供的学生住宿安排和相应收费标准生成住宿费应收款,根据教学部提供的教材费预收标准生成教材费应收款(新生),根据相关合同内容生成学生公寓物品、军训服装等应收款(新生),等等。

6、根据学工部审批的学费缓缴清单和银行汇来的助学贷款调整学生学费应收款。

7、负责每学年新生报到现场收费工作的安排。

8、及时给银行发送扣款指令,打印、整理和发放学生缴费发票。

9、负责学生欠费的催缴工作。根据有关规定,定期更新财务与资产管理部网站学生欠费信息,按期给教学部、学工部及各系(含基础部)提供书面学生欠费信息。

10、根据教学部开出的学生留级、休学、复学、退学等学籍变动流转单,并依据流转单开出日期、退宿时间等进行学生学费、住宿费等费用结算,费用结清后,方可在流转单“财务与资产管理部”处签字、盖章。

11、每学年结束前,根据教学部提供的学生选课学分数(09级以后)进行学费预收款的费用结算;每学年第二学期结束前,根据教学部提供的教材领用清

单(一年级学生)进行教材费预收款的费用结算。

12完成领导交办的其他工作。

五、预决算管理岗位职责

1、认真学习、贯彻国家《预算法》等法律法规和方针政策,严格执行国家及学院的各项规章制度。

2、编制学院年度预算及财务收支计划,根据院党政联席会议审议决议下达或调整各单位预算。

3、对预算安排的专项经费单独立项,全过程监督、检查和管理。

4、编制年终财务决算,为学院及上级主管部门提供各类统计报表。

5、负责财务系统中科目、项目的定义和增减变动,负责报表、账簿的定义,做好财务资料初始化和年终结账工作。

6、登记、编制及打印各种账册、报表。

7、负责本部门计算机软件、硬件的维护,做好各类软件数据的备份工作,对数据的安全负责。

8负责本部门网站设计与信息维护。

9、负责成贤学院及教育发展基金会的财务、收费、税务等各类审计接待工作。

10、完成领导交办的其他工作。

六、校园卡业务岗位职责

1熟悉校园卡业务办理流程和校园卡管理系统,严格执行国家财经纪律和学院的各项规章制度,坚持原则,热情服务。

2、根据学工部提供的信息办理新生校园卡开户、预充值业务,根据组织人事部提供的信息办理新进教职工(含兼职教师)开户、预充值业务,根据学院牵头部门提供的信息办理临时校园卡开户业务。 

3、负责建立与维护校园卡与银行卡的对应关系。

4、负责日常校园卡挂失、解挂、解冻、补卡、查账、密码修改、充值等业务。

5、负责每天与财务核对学生校园卡与银行卡转账发生额,如有不对,及时上报。

6、按照规定每学期(或学年)进行教职工(含兼职教师)校园卡卡内余额统一提取打入工资卡业务。

7、根据学工部提供的未报到新生信息办理新生校园卡销户、收回预充值业务;根据组织人事部提供的教职工(含兼职教师)离职信息办理校园卡销户、退卡内余额业务。

8、负责根据审核签字确认的原始凭据往校园卡中发放各类补助。

9、每天出具校园一卡通前一日业务日报表(节假日顺延),附业务受理原始凭据,到财务部审核柜台进行财务记账。

10、负责为校园一卡通商户提供查询服务,定期为各商户提供报表。

11负责校园一卡通网站信息维护。

12、完成领导交办的其他工作。

七、招投标管理岗位职责

1、认真学习、贯彻招投标法律法规和方针政策,严格执行国家及学院的各项规章制度。

2、审查招标申请书,确认招标项目资金来源。
3
、发布招标公告或信息。
4
、接受投标报名,并根据项目承办单位的资格预审文件或要求审查潜在投标人资格,与项目承办单位商定潜在投标人名单。
5
、审查项目承办单位的招标技术文件,编写正式招标文件。
6
、发售标书。
7
、接受潜在投标人在规定日程内送达的标书,并组织有关专家进行开标评标活动。
8
、根据开评标会议评委意见对中标侯选单位排序,必要时组织对侯选单位进行考察,并对项目承办单位出具的考察报告进行审查和备案。
9
、向中标单位签发中标通知书。
10
、组织与中标单位商签合同,对合同进行审查、盖章备案。
11
、对本办法规定范围以外的各项经济合同进行审定,加盖合同专用章,并登记备案。
12
、逐步建立“供应商数据库” 、“专家库” 、“招标记录数据库”。
13
、对招标有关资料整理归档。
14
、接受招标申请单位和项目承办单位对中标单位具体表现的反馈意见,对中标单位进行追踪访效。
15
、负责向招标管理领导小组汇报工作,协助处理招标工作中的有关问题。

16完成领导交办的其他工作。

八、物资设备采购岗位职责

1、认真学习、贯彻国家有关物资设备采购法律法规和方针政策,严格执行国家及学院的各项规章制度。

2、负责学院两万元以上(含两万元)物资设备采购项目的承办工作(特殊项目或交叉项目除外),负责学院行政办公设备采购项目的承办工作。

3、负责对用户单位的采购申请进行审核,确认资金来源。

4、根据学院规定成立学院采购小组,确定采购方案,进行市场信息咨询,组织与供货商商务洽谈及合同签订。将项目合同报招标办审查、备案。

5、按规定须通过招标采购的,做好相关工作:

1)负责招标项目立项事宜。

2)起草潜在投标人资格条件及招标技术文件。

3)负责向潜在投标人进行招标释疑。

4)参与招标考察,并撰写考察报告报招标办审查、备案。

5)参加与中标侯选单位商务洽谈,起草并签订合同。

6、参加完成项目验收(含招标与非招标项目)。

7、负责进口设备采购管理,含办理免税手续和机电产品进口手续、商检索赔、外贸合同管理等。

8、对项目完成后的资料收集整理归档。

9、完成领导交办的其他工作。

九、审计岗位职责

1、认真学习、贯彻党和国家的有关方针、政策和行政法规,遵照《审计法》和《教育系统内部审计工作规定》等,严格执行国家及学院的各项规章制度。

2、负责对学院各项建设、修缮工程进行决算审计。

3、负责对学院大宗物资采购项目实施审计监督。

4、负责对学院实物资产报废、报损实施审计监督。

5、根据工作需要,委托社会中介机构对学院有关经济事项进行审计。

6、负责督办相关审计项目的后续处理情况。

7、负责各类工程中甲控乙购材料的询价工作。

8、负责上述业务范围内的审计、询价档案整理、立卷、归档等。

9、完成领导交办的其他工作。

十、固定资产管理岗位职责

1、熟悉固定资产管理业务流程和管理系统,严格执行国家财经纪律和学院的各项规章制度,坚持原则,热情服务。

2、负责各类固定资产的编号,办理学院固定资产购进、报损、报废、内调、外调等登记入账工作,建立和维护学院固定资产总账及明细账。

3、负责学院库存资产的保管工作,负责已报损、报废固定资产的保管和申请处置工作。

4、定期与财务核对资产价值账,定期与使用部门核对资产明细账,定期进行资产实物清查。

5、对实物清查中盘盈或盘亏的资产及时编制“资产盘盈(盘亏)表”,并说明原因。

6、负责资产数据统计,根据要求为学院或上级主管部门提供报表。

7、负责资产使用情况的监督与检查。

8、完成领导交办的其他工作。